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Control de la Tesorería – FULL
Todo lo que necesitas para controlar tu tesorería
Para: Control de la tesorería.
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Contenido: 4 Ficheros Excel®.
Precio: 
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Todo lo que necesitas para controlar tu tesorería

CONTROL TESORERÍA - FULL

 

Control anual y mensual de la tesorería de la empresa

¡Todo lo que necesitas para controlar la tesorería!

 

Contenido

 

Control de la tesorería (mensual y anual)

Potente herramienta de gestión profesional de la tesorería

Controla y gestiona tus cobros: Pones los datos de facturación y previsión de ingresos, automáticamente  los segrega por vencimiento y resultado de gestión y  proyecta la tesorería a 12 meses. Permite seguir y controlar los cobros.

Controla y gestiona tus pagos: Incluyes los pagos a realizar y, automáticamente los filtra y selecciona según tus parámetros e indicaciones de vencimiento y gestión y los incluye en la tesorería a 12 meses.

Tesorería actual y proyectada a 12 meses: Automáticamente genera un cuadro de tesorería con las previsiones actuales por cuenta (hasta cinco) y mensuales hasta 12 períodos (siempre acumulativos).

Resúmenes y listas con cobros y pagos pendientes: Al final elabora listas de los cobros y los pagos pendientes para el mes siguientes. Autogenerada.

 

Plan de Tesorería PRO (anual)

Con tus inputs calcula automáticamente: El IVA y las liquidaciones (tres opciones). Cobros, impagados y recobros. Gastos financieros directos. Intereses y amortización de préstamos.

Te permite ajustar automáticamente los pagos Con enorme facilidad puedes ajustar los pagos desde contado hasta 180 días.

Permite incluir y ajustar la financiación: Gestionar pólizas de crédito y añadir nuevas. Incluir nuevos préstamos a corto y a largo plazo, incluso con carencia. Realizar y gestionar activos.

Puedes generar previsiones y proyecciones: Anuales en cualquier momento del año. A varios años.

 

Previsión de cobros y pagos

Con los datos de tu programa de contabilidad o incluyéndolos a mano, elabora fácilmente previsiones

De forma muy simple, fácil y rápida, con sólo copiar los datos, te hace las previsiones.

 

GRATIS

 

Control presupuestario de la tesorería

Herramienta para el control anual de la tesorería comparada con el presupuesto.

 

Contenido

 

4 ficheros para Excel®:

 (1) Plan y Control de la Tesorería Mensual.  (2) Plan de Tesorería PRO (anual). (3) Previsión de cobros y pagos (4) Control presupuestario de la tesorería.

 

Aclaraciones y especificaciones

Respecto a este producto y, en general,  todas las plantillas y sistemas distribuidos por e.ditor:

Una plantilla es una estructura creada para facilitar la creación de - en este caso - Planes de Negocio, no es un Plan de Negocio en sí mismo ni sus resultados o formas de cálculo deben considerarse correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecuados a su plan y disponer de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo y revisar que los cálculos sean correctos. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación del país. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra. Excel® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

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